富国沪深 300 交游型盛开式指数证券投资基金
基金居品贵寓摘要更新
本摘要提供本基金的进攻信息，是招募证据书的一部分。作出投资决定前，请阅读完
整的招募证据书等销售文献。
一、 居品好像
基金简称 富国沪深 300ETF 基金代码 159300
场内简称 300ETF
上市交游所 深圳证券交游所 上市日历 2024 年 6 月 5 日
基金管制东说念主 富国基金管制有限公司 基金托管东说念主 招商银行股份有限公司
基金契约胜利日 2024 年 05 月 23 日 基金类型 股票型
运作神情 平庸盛开式 盛开频率 每个盛开日
交游币种 东说念主民币
任职日历 2024 年 05 月 23 日
基金司理 金泽宇
证券从业日历 2018 年 07 月 02 日
二、 基金投资与净值发扬
（一） 投资指标与投资计谋
投资指标 详细追踪地点指数，追求追踪偏离度和追踪纰谬最小化。
本基金的投资范围主要为地点指数成份股和备选成份股（均含存托左证）。为更
好地达成投资指标，本基金可少许投资于部分非成份股（包含主板、科创板、创
业板极度他经中国证监会允许刊行的股票）、存托左证、债券（国债、央行单子、
地方政府债券、政府因循机构债券、政府因循债券、金融债券、企业债券、公司
债券、次级债券、可退换债券、可交换债券、可分袂交游可转债、短期融资券（含
超短期融资券）、中期单子等）、钞票因循证券、债券回购、银行入款、同行存单、
滋生用具（股指期货、股票期权等）
、货币商场用具以及中国证监会允许基金投
投资范围
资的其他金融用具（但须顺应中国证监会相关礼貌）。 本基金可根据法律法例
的礼貌参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法例或监管机构以后允许基金
投资其他品种，基金管制东说念主在履行顺应要津后，不错将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金投资于地点指数成份股和备选成份股（均含存
托左证）的比例不得低于基金钞票净值的 90%，且不低于非现款基金钞票的 80%，
因法律法例的礼貌而受适度的情形以外。 如法律法例对该比例条目有变更的，
在履行顺应要津后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会作念相应调节。
本基金遴荐完全复制法，即按照地点指数的成份股构成极度权重构建基金股票
投资组合，并根据地点指数成份股极度权重的变化进行相应调节。在昔日商场
情况下，本基金力图日均追踪偏离度的齐备值不杰出 0.2%，年追踪纰谬不杰出
主要投资计谋 2%。本基金的钞票确立计谋、存托左证投资计谋、债券投资计谋、可退换债券
（含可分袂交游可转债）及可交换债券投资计谋、钞票因循证券投资计谋、股指
期货投资计谋、股票期权投资计谋、参与融资及转融通证券出借业务计谋详见
法律文献。
功绩比较基准 沪深 300 指数收益率
本基金属于股票型基金，预期风险与预期收益高于搀杂型基金、债券型基金与
风险收益特征
货币商场基金。本基金主要投资于地点指数成份股及备选成份股，具有与地点
指数同样的风险收益特征。
注：驯服请阅读《招募证据书》中“基金的投资”章节的相关内容。
（二） 投资组结伙产确立图表
注：截止日历 2025 年 03 月 31 日。
（三） 自基金契约胜利以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图
注：本基金契约胜利日 2024 年 05 月 23 日。功绩发扬截止日历 2024 年 12 月 31 日。基金过往功绩
不代表明天发扬。
三、 投老本基金波及的用度
（一） 基金销售相关用度
注：投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不杰出 0.5%的圭臬收取佣金，其中
包含证券交游所、登记机构等收取的相关用度。
（二） 基金运作相关用度
用度类别 年费率/收费神情 收取方
管制费 0.15% 基金管制东说念主、销售机构
托管费 0.05% 基金托管东说念主
审计用度 55,000.00 元/年 管帐师事务所
信息知道费 120,000.00 元/年 礼貌知道报刊
注：以上用度将从基金钞票中扣除；本基金交游证券等产生的用度和税负，按执行发生额从基金资
产扣除。审计用度、信息知道费为基金全体承担的年用度金额，非单个份额类别用度。年用度金额
为预估值，最终执行金额以基金依期讲解知道为准。除上述用度外的其他运作用度，详见《招募说
明书》中的“基金用度与税收”章节。若本基金触发基金契约中对于“基金份额抓有东说念主数目和钞票
畛域”的预警情形，基金管制东说念主可决定是否承担本基金项下相关固定用度，最终执行情况以基金定
期讲解知道为准。
（三） 基金运作概括用度测算
基金运作概括费率（年化）
注：若投资者认购/申购本基金份额，在抓就怕间，投资者需开销的运作费率如上表所示。基金管
理费率、托管费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报知道的相关数据为基准测算。
四、 风险揭示与进攻教导
（一） 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能耗费投老本金。投资有风险，投资者购买基金时应寂静阅
读本基金的《招募证据书》等销售文献。
本基金投资中的风险包括：投老本基金风险详见招募证据书“风险揭示”章节,包括因政事、
经济、社会等环境身分对质券价钱产生影响而造成的系统性风险，个别证券独到的非系统性风险，
基金管制东说念主在基金管制履行经由中产生的基金管制风险等。
本基金的独到风险包括：
本基金投资于地点指数成份股和备选成份股（均含存托左证）的比例不得低于基金钞票净值的
数情况下将防守较高的股票仓位，在股票商场下落的经由中，可能濒临基金净值与地点指数同步下
跌的风险。
（1）地点指数波动的风险
（2）地点指数讲述与股票商场平均讲述偏离的风险
（3）地点指数值计较出错的风险
（4）地点指数编制决策带来的风险
（5）地点指数变更的风险
（6）成份股停牌的风险
（7）指数编制机构住手劳动的风险
在昔日商场情况下，本基金力图日均追踪偏离度的齐备值不杰出 0.2%，年追踪纰谬不杰出 2%。
如因地点指数编制法令调节或其他身分导致追踪偏离度和追踪纰谬杰出昔日范围的，基金管制东说念主将
采用合理行径幸免追踪纰谬进一步扩大。
基金份额在证券交游所的交游价钱受诸多身分影响，存在不同于基金份额净值的情形，即存在
价钱折溢价的风险。
由于证券商场的交游机制和本事敛迹，完成套利需要一定的时辰，因此套利存在一定风险。
IOPV 与实时的基金份额净值可能存在互异，IOPV 计较可能出现诞妄，投资者若参考 IOPV 进行
投资决策可能导致耗费，需投资者自行承担。
除以优势险外，本基金还可能存在申购赎回清单邪恶风险、申购及赎回风险、退市风险、阻隔
清盘风险、第三方机构劳动的风险、本基金投资特定品种的独到风险等。
（二） 进攻教导
中国证监会对本基金召募的注册/核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或
保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金管制东说念主依照恪尽责守、老诚信用、严慎奋力的原则管
理和诓骗基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金契约取得基
金份额，即成为基金份额抓有东说念主和基金契约确当事东说念主。
因基金契约而产生的或与基金契约联系的一切争议，如经友好协商未能处分的，均应提交深圳
海外仲裁院，按照深圳海外仲裁院届时灵验的仲裁法令进行仲裁，仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是
结尾的，并对各方当事东说念主具有敛迹力。
基金居品贵寓摘要信息发生首要变更的，基金管制东说念主将在三个职责日内更新，其他信息发生变
更的，基金管制东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的执行情况可能存在一定的滞后，如
需实时、准确取得基金的相关信息，敬请同期关心基金管制东说念主发布的相关临时公告、依期公告等披
露文献。
五、 其他贵寓查询神情
以下贵寓详见基金管制东说念主网站（www.fullgoal.com.cn），客户劳动热线：95105686，4008880688
（世界谐和，免远程话费）
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